长城集利债券发起式E (025062.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6457 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式C |
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长城集利债券发起式E(025062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-31 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |