长城集利债券发起式E (025062.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模113.86元 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6604 / 7386)
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长城集利债券发起式E(025062) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城集利债券发起式E.(025062) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城集利债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	113.86	105.00元	--
2025-12-31	1.08元	114.88	106.00元	--
2025-09-30	1.08元	1,112.58	1,034.00元	--