估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
长城集利债券发起式E
(025062.jj )
申
基金经理
马强
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-31
总资产规模
180.36
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0893
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.57%
(6457 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城集利债券发起式A
、
长城集利债券发起式C
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长城集利债券发起式E(025062) - 基金投资策略和运作
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