长城集利债券发起式E (025062.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6463 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式C |
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长城集利债券发起式E(025062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285.87万 | 4.87% |
| (其中) 股票 | 285.87万 | 4.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,277.67万 | 89.96% |
| (其中) 债券 | 5,277.67万 | 89.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 156.40万 | 2.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 143.03万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 4.02万 | 0.07% |
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