长城集利债券发起式E (025062.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6463 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城集利债券发起式E(025062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.15万元 | 0.40% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.15万元 | 0.40% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.93万元 | 0.40% | 6.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.93万元 | 0.40% | 6.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 0.40% | 3.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 0.40% | 3.73万元 | 0.10% |