长城集利债券发起式E (025062.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6610 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式(018601) 、长城集利债券发起式C |
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长城集利债券发起式E(025062) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.11% | 62.89% | 159.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 51.84% | 48.16% | 66.00 | -- | -- |