长城集利债券发起式E (025062.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6463 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式C |
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长城集利债券发起式E(025062) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.06% | -0.29% | 0.57% | -0.30% | -0.07% | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -0.07% | 0.80% | -0.10% | 0.03% | 1.19% |