富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8686元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-32.27% (5988 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票(009162) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国医药成长30股票C(025056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-22 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-18 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-15 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-11 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-08 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-05 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-29 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-26 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-15 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-13 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |