富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-26) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-19.95% (5474 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票A |
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富国医药成长30股票C(025056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-14 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-10-31 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |