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公告
富国医药成长30股票C
(025056.jj )
申
基金经理
孙笑悦
基金类型
股票型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
3,188.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8536
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-30.88%
(6248 / 6281)
相关基金:
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富国医药成长30股票A
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富国医药成长30股票C(025056) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
3,188.02万
3,612.90万
元
--
2026-03-31
0.93
元
207.82万
222.96万
元
--
2025-12-31
0.99
元
106.06万
106.66万
元
--
2025-09-30
1.23
元
9,023.59万
7,338.04万
元
--