富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9899元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% (5672 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票A |
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富国医药成长30股票C(025056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 215.34万元 | 1.20% | 35.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 404.20万元 | 1.20% | 67.37万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 209.53万元 | 1.20% | 34.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |