富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8579元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-33.11% (6121 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票(009162) |
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富国医药成长30股票C(025056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-22 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-01 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-22 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-18 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-15 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-12 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-11 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-08 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-05 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-29 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-26 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-15 | 0.8862元 | 0.8862元 |