富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2025-12-26) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-19.95% (5474 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票A |
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富国医药成长30股票C(025056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 89.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,103.47万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 155.58万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 44.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.29万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.03万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.84万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 3.58万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.67亿 | 44.65% |
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