富国医药成长30股票C (025056.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9899元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% (5672 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药成长30股票A |
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富国医药成长30股票C(025056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 87.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,391.52万 | 12.46% |
| 3 | 其他资产 | 100.84万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 48.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 974.02万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.09万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 4.41万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 3.18万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.60亿 | 36.91% |
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