华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |