华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |