华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） (025031.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模29.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1241 / 1437)
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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）.(025031) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	29.87亿	30.02亿元	--
2025-12-31	--	25.66亿	25.62亿元	--
2025-10-23	--	--	24.05亿元	--