华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |