华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） (025031.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模29.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1241 / 1437)
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华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-10-27

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数据起始于2020年。

华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-10-27	--	0.60%	--	0.15%