华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） (025031.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模29.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (1251 / 1420)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF）(025031) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。