交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2935元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1068 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳固收益债券D(025019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-08 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-06 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-01 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-30 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-29 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-16 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-10 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-21 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |