交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1241 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券C |
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-27 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-21 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-15 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-24 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-08 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-31 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |