交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3008元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (781 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券C |
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 0.46% | -0.43% | 2.27% | -0.47% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | 1.72% | 0.33% | -0.09% | -0.30% | 0.31% | 1.85% |