交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模4,116.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.2772元 (2026-03-06) 基金经理姜承操孙婕衎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3309 / 7200)
相关基金:	主从基金: 交银稳固收益债券A 、交银稳固收益债券C
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交银稳固收益债券D(025019) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银稳固收益债券D.(025019) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	4,116.28万	3,260.68万元	--
2025-09-30	1.26元	4,399.82万	3,482.53万元	--