估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银稳固收益债券D
(025019.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
姜承操
孙婕衎
沈楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-30
总资产规模
6,652.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2968
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.62%
(934 / 7329)
相关基金:
主从基金:
交银稳固收益债券(519726)
、
交银稳固收益债券C
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史资产组合