交银稳固收益债券D(025019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,883.84万 | 10.26% |
| (其中) 股票 | 2,883.84万 | 10.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 87.64% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 87.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.47万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 296.52万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,087.91万 | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.55万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.79万 | 0.32% |
| 金融业 | 78.81万 | 0.28% |
| 采矿业 | 42.26万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 29.98万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.99万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 137.71万 | 0.49% |
| 工业 | 133.27万 | 0.47% |
| 通信服务 | 113.63万 | 0.40% |
| 能源 | 64.42万 | 0.23% |
| 公用事业 | 5,133.00 | 0.002% |
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