交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2909元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1142 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券C |
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.08% | 46.92% | 8,475.00 | 1.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 43.47% | 56.53% | 9,947.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 30.57% | 69.43% | 1.20万 | -- | -- |