交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2931元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1104 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券C |
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |