交银稳固收益债券D (025019.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-30总资产规模4,116.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.2772元 (2026-03-06) 基金经理姜承操孙婕衎管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3306 / 7190)
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交银稳固收益债券D(025019) - 历史分红派息及拆分数据列表

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