估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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基金投资策略和运作
概况
公告
宏利恒利债券D
(024994.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-22
总资产规模
1,086.48
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0458
元
(
2025-12-19
)
基金经理
李宇璐
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.42%
(7032 / 7127)
相关基金:
主从基金:
宏利恒利债券A
、
宏利恒利债券C
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宏利恒利债券D(024994) - 基金投资策略和运作
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