宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6545 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券C |
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宏利恒利债券D(024994) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.20% | 0.37% | 0.65% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.45% | -0.55% | 0.74% | -0.08% | -0.010% | -0.45% |