宏利恒利债券D
(024994.jj )
基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1.50亿 (2026-06-30) 基金净值1.0771 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5287 / 7439)
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宏利恒利债券D(024994) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.20%0.37%0.65%0.73%0.07%0.40%0.32%--------3.02%
2025-------------0.10%-0.45%-0.55%0.74%-0.08%-0.010%-0.45%