宏利恒利债券D(024994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |