宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6401 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利恒利债券D(024994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |