宏利恒利债券D(024994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |