宏利恒利债券D(024994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-10-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |