宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1,093.59元 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-02-25) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7054 / 7209)
相关基金:	主从基金: 宏利恒利债券A 、宏利恒利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利恒利债券D(024994) - 历史持有人结构及占比曲线图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

宏利恒利债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比