宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6545 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券C |
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宏利恒利债券D(024994) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.79% | 96.21% | 1,353.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 9.36% | 90.64% | 1,496.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 10.60% | 89.40% | 1,237.00 | -- | -- |