宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1,093.59元 (2025-12-31) 基金净值1.0516元 (2026-02-24) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7050 / 7209)
相关基金:	主从基金: 宏利恒利债券A 、宏利恒利债券C
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宏利恒利债券D(024994) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宏利恒利债券D.(024994) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利恒利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	1,093.59	1,046.00元	--
2025-09-30	1.04元	1,086.48	1,046.00元	--