宏利恒利债券D (024994.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1,093.59元 (2025-12-31) 基金净值1.0508元 (2026-02-25) 基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7070 / 7215)
相关基金:	主从基金: 宏利恒利债券A 、宏利恒利债券C
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宏利恒利债券D(024994) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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宏利恒利债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模