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公告
宏利恒利债券D
(024994.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-22
总资产规模
1,093.59
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0497
元
(
2026-02-26
)
基金经理
李宇璐
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.05%
(7117 / 7221)
相关基金:
主从基金:
宏利恒利债券A
、
宏利恒利债券C
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宏利恒利债券D(024994) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.23%，回撤时间段为：【2025-07-22 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时4个月17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2025-07-22 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-02-26。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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