鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |