鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模2.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6308 / 7237)
相关基金:	主从基金: 鹏华稳健添利债券A 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券F
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鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-04

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数据起始于2020年。

鹏华稳健添利债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-04	--	0.40%	--	0.10%
2025-07-19	--	0.40%	--	0.10%