鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |