鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6719 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券F |
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鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |