鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模2.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-04-07) 基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6385 / 7238)
相关基金:	主从基金: 鹏华稳健添利债券A 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券F
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鹏华稳健添利债券D(024987) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华稳健添利债券D.(024987) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳健添利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2.73亿	2.70亿元	--
2025-09-30	1.01元	1.12亿	1.11亿元	--