鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6947 / 7354) |
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鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.29% | -0.46% | 0.02% | -0.07% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 1.06% | -0.03% | -0.09% | -0.07% | 0.39% | 0.87% |