鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6881 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券F |
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鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |