鹏华稳健添利债券D (024987.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模2.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-02-09) 基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6291 / 7207)
相关基金:	主从基金: 鹏华稳健添利债券A 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。