鹏华稳健添利债券D(024987) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 6.14% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 6.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.17亿 | 86.28% |
| (其中) 债券 | 35.17亿 | 86.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,669.48万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 2.32亿 | 5.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,395.58万 | 1.57% |
| 金融业 | 5,372.67万 | 1.32% |
| 采矿业 | 2,360.67万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.00万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.35万 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.80万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 1.01万 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 5,200.00 | 0.0001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,275.00 | 0% |
| 建筑业 | 767.00 | 0% |
| 房地产业 | 658.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,285.44万 | 1.05% |
| 非日常生活消费品 | 2,280.82万 | 0.56% |
| 通信服务 | 2,224.95万 | 0.55% |
| 金融 | 1,982.65万 | 0.49% |
| 公用事业 | 21.68万 | 0.005% |
| 工业 | 19.87万 | 0.005% |
| 医疗保健 | 8.65万 | 0.002% |
| 原材料 | 3.44万 | 0.0008% |
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