中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |