中欧稳健添悦债券C (024967.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6960 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳健添悦债券(024966) |
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中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-01 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |