中欧稳健添悦债券C (024967.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6406 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳健添悦债券(024966) |
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中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |