中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 422.11万元 | 0.60% | 105.53万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 422.11万元 | 0.60% | 105.53万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |