中欧稳健添悦债券C (024967.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模1.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6445 / 7294)
相关基金:	主从基金: 中欧稳健添悦债券(024966)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧稳健添悦债券C(024967) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧稳健添悦债券C.(024967) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧稳健添悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	1.58亿	1.59亿元	--