中欧稳健添悦债券C (024967.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6406 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳健添悦债券(024966) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |