中欧稳健添悦债券C (024967.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0037元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7027 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳健添悦债券(024966) |
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中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |