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公告
中欧稳健添悦债券C
(024967.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-23
基金净值
0.9996
元
(
2026-02-13
)
基金经理
陈凯杨
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主从基金:
中欧稳健添悦债券A
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中欧稳健添悦债券C(024967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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基金净值
基金累计净值
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中欧稳健添悦债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-13
0.9996
元
0.9996
元
2026-02-06
0.9989
元
0.9989
元
2026-01-30
0.9998
元
0.9998
元
2026-01-23
1.0000
元
1.0000
元