中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |