中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 13.53% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 13.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.00亿 | 84.91% |
| (其中) 债券 | 8.00亿 | 84.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 961.35万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 515.70万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,688.50万 | 10.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491.93万 | 1.58% |
| 采矿业 | 340.92万 | 0.36% |
| 金融业 | 259.37万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 120.55万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.94万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.07万 | 0.08% |
| 房地产业 | 72.88万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.99万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.31万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 33.55万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.55万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.98万 | 0.03% |
| 建筑业 | 25.51万 | 0.03% |
| 综合 | 12.96万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5.10万 | 0.005% |
| 教育 | 4.89万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 1.02万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 341.65万 | 0.36% |
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