中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 8.83% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 8.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.57亿 | 35.22% |
| (其中) 债券 | 6.57亿 | 35.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.18亿 | 38.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.23亿 | 17.34% |
| 5 | 其他资产 | 208.73万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 7.77% |
| 采矿业 | 791.06万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.10万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.38万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.35万 | 0.07% |
| 综合 | 75.75万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 68.60万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.82万 | 0.03% |
| 教育 | 40.99万 | 0.02% |
| 建筑业 | 39.80万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 363.25万 | 0.19% |
加载中......