中欧稳健添悦债券A (024966.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模7.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率90.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7151 / 7450)
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中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中欧稳健添悦债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	90.27%	6.56亿元	5.46亿元	1.28亿元	7.34亿元