中欧稳健添悦债券A (024966.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模7.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率90.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7151 / 7450)
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中欧稳健添悦债券A(024966) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧稳健添悦债券A.(024966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳健添悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	7.34亿	7.22亿元	--
2026-03-31	0.99元	17.04亿	17.15亿元	--
2026-01-23	1.00元	19.66亿	19.66亿元	--